東吳安鑫量化( 基金代碼 002561 )
單位凈值
1.0760
|漲跌幅
↑0.09%
馬上購買
貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
- 股票型基金
| 分紅年度 |
權益登記日 |
除息日 |
紅利發放日 |
每份收益單位派息（元） |
| 2017 |
2017-11-27
|
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
資產分布注:數據截止到
2019年半年度報告
| 權益投資 |
78299255.19 |
57.67 |
| 其中：股票 |
78299255.19 |
57.67 |
| 銀行存款和結算備付金合計 |
52058092.48 |
38.34 |
| 其他各項資產 |
5423163.42 |
3.99 |
| 合計 |
135780511.09 |
100 |
行業分布注:數據截止到
2019年半年度報告
| 采礦業 |
6843760 |
5.05 |
| 制造業 |
35588955.04 |
26.24 |
| 批發和零售貿易 |
11127498.88 |
8.2 |
| 住宿和餐飲業 |
4777153.92 |
3.52 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
268800 |
0.2 |
| 金融業 |
5942759 |
4.38 |
| 房地產業 |
3656406.35 |
2.7 |
| 科學研究和技術服務業 |
7115548 |
5.25 |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
2978374 |
2.2 |
| 合計 |
78299255.19 |
57.72 |
十大股票持倉注:數據截止到
2019年半年度報告
| 1 |
603936 |
博敏電子 |
3.94 |
| 2 |
603259 |
藥明康德 |
3.73 |
| 3 |
603520 |
司太立 |
3.63 |
| 4 |
600754 |
錦江股份 |
3.52 |
| 5 |
601857 |
中國石油 |
3.11 |
| 6 |
603883 |
老百姓 |
2.83 |
| 7 |
603579 |
榮泰健康 |
2.7 |
| 8 |
600606 |
綠地控股 |
2.7 |
| 9 |
600993 |
馬應龍 |
2.6 |
| 10 |
600351 |
亞寶藥業 |
2.58 |
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