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    東吳轉債( 基金代碼 165809 ) 單位凈值 1.0730 |漲跌幅 0.47% 馬上購買

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    最近分紅記錄

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

    資產投資組合

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    資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    其中:債券 18048249.31 91.55
    固定收益投資 18048249.31 91.55
    銀行存款和結算備付金合計 1595901.47 8.1
    其他各項資產 69265.72 0.35
    合計 19713416.5 100
    行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    國家債券 1998400 10.32
    金融債券 550330 2.84
    其中:政策性金融債 550330 2.84
    可轉債 15499519.31 80.07
    合計 18048249.31 93.23
    五大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
    序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
    1 113021 中信轉債 11.28
    2 019611 19國債01 10.32
    3 113011 光大轉債 8.99
    4 127010 平銀轉債 8.24
    5 110053 蘇銀轉債 6.5
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