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    東吳策略( 基金代碼 580005 ) 單位凈值 1.1273 |漲跌幅 0.57% 馬上購買

    凈值走勢

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    最近分紅記錄

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
    2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
    2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

    資產投資組合

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    資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    權益投資 124085024.23 76.63
    其中:股票 124085024.23 76.63
    其中:債券 24988220.2 15.43
    固定收益投資 24988220.2 15.43
    銀行存款和結算備付金合計 12709883.31 7.85
    其他各項資產 148067.09 0.09
    合計 161931194.83 100
    行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    采礦業 104835.05 0.07
    制造業 58516985.52 36.29
    建筑業 6227546.36 3.86
    批發和零售貿易 5008535.92 3.11
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14082085.94 8.73
    金融業 18306991 11.35
    房地產業 21814937.84 13.53
    文化、體育和娛樂業 23106.6 0.01
    合計 124085024.23 76.95
    十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
    序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
    1 600048 保利地產 4.9
    2 600276 恒瑞醫藥 3.63
    3 000921 海信家電 3.48
    4 600036 招商銀行 3.41
    5 600030 中信證券 3.23
    6 000002 萬科A 3.18
    7 600585 海螺水泥 3.16
    8 601933 永輝超市 3.11
    9 600875 東方電氣 3.09
    10 600383 金地集團 2.93
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