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    東吳配置優化( 基金代碼 582003 ) 單位凈值 1.1326 |漲跌幅 0.15% 馬上購買

    凈值走勢

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    最近分紅記錄

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
    2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

    資產投資組合

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    資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    權益投資 38853015.03 29.89
    其中:股票 38853015.03 29.89
    銀行存款和結算備付金合計 56074051.17 43.13
    其他各項資產 35075134.72 26.98
    合計 130002200.92 100
    行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    采礦業 2774936.05 2.15
    制造業 8230736.26 6.38
    電力、煤氣及水的生產和供應業 5741185.75 4.45
    建筑業 4677409.63 3.63
    交通運輸、倉儲和郵政業 3128276.82 2.43
    金融業 14300470.52 11.09
    合計 38853015.03 30.12
    十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
    序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
    1 601398 工商銀行 3.2
    2 601939 建設銀行 3.17
    3 601988 中國銀行 2.95
    4 600690 青島海爾 2.15
    5 601668 中國建筑 2.12
    6 601328 交通銀行 1.77
    7 600011 華能國際 1.61
    8 600019 寶鋼股份 1.51
    9 601800 中國交建 1.5
    10 600027 華電國際 1.5
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