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    東吳優信C( 基金代碼 582201 ) 單位凈值 1.0557 |漲跌幅 0.59% 馬上購買

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    最近分紅記錄

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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
    2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

    資產投資組合

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    資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    權益投資 1462890 11.85
    其中:股票 1462890 11.85
    其中:債券 10031282.59 81.28
    固定收益投資 10031282.59 81.28
    銀行存款和結算備付金合計 78185.06 0.63
    其他各項資產 768953.31 6.23
    合計 12341310.96 100
    行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
    債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    國家債券 2563351.6 21.67
    金融債券 3552055 30.02
    其中:政策性金融債 3552055 30.02
    企業債券 3915875.99 33.1
    合計 10031282.59 84.78
    五大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
    序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
    1 018007 國開1801 16.2
    2 010107 21國債⑺ 14.61
    3 136192 16信威01 11.72
    4 112196 13蘇寧債 9.43
    5 108602 國開1704 5.98
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